표준 마진 관련

표준 마진 관련

USDT 마진/인버스 마진

격리 모드/교차 모드

최대 익절/보증금 조정 방법

 

USDT 마진/인버스 마진

  • USDT 마진 거래:

USDT 마진 거래는 USDT를 원금으로 사용하여 주문하고, 청산 손익, 수수료 등을 USDT로 정산 하는 것입니다.

  • 인버스 마진 거래:

인버스 마진거래는 BTC, ETH 등을 원금으로 사용하여 주문하고, 청산 손익, 거래 수수료 등을 해당 코인으로 정산하는 것입니다.

 

  • 참고:

손익 차이로 인해, 동일한 변수에서, USDT 표준마진 거래와 BTC 인버스 마진 거래의 강제 청산 가격 다릅니다.

  • 예시:

USDT 표준마진거래: 강제 청산 가격 = 10(롱1x , USDT 원금, 주문가 BTC 100)

BTC 인버스마진 거래: 강제 청산 가격 = 52.63(롱1x , btc 원금, 주문가BTC 100)

 

격리 모드/교차 모드

 

  • 격리 모드:

격리 마진 모드에서는 모든 주문이 서로 독립 되어 있습니다. 각 주문에 대한 원금(또는 보증금)이 강제 청산 지점에 도달해야 해당 포지션이 청산 됩니다.

  • 격리 마진 모드 계산법:

1) 펀딩비율에관한 설명:

  • 사용자의 주문 포지션이 1 시간 이상 되면 , 펀딩 비율에 따라 청구/배당 계산됩니다.
  • 펀딩 비율이 플러스(positive)일 때 롱 포지션에서 숏 포지션으로 펀딩 비를 지불해야 하며, 반대로 마이너스(negative)일 때 숏 포지션에서 롱 포지션으로 펀딩 비를 지불하게 됩니다.
  • 펀딩 총액 계산 방식 = 마진 거래 주문의 총 거래 금액 * 펀딩 비율
  • 매일 01:00, 09:00, 17:00 (한국시간)에 비용 청구/배당 진행됩니다.
  • 포지션을 청산 시 통합 결제됩니다.

2) 예상 강제 청산 가격 계산법

  • 거래 방향은 다음과 같이 정의 됩니다: 매수는 1, 매도는 -1
  • 수수료와 펀딩 비용을 고려하지 않음.
  • 예상 강제 청산 가격 = 주문 가격 * [ 1 – (0.9/레버리지) * 거래 방향 ]

3) 미 실현 손익 계산법:

  • USDT 마진 거래로 예시:
  • 미 실현 손익 = 거래 방향 * 레버리지 * (청산 가격 – 주문 가격) / 청산 가격

 

  • 교차 모드:

교차 마진 모드에서는 모든 주문의 보증금과 계정의 나머지 자금이 공유되고 손실이 부담됩니다. 이것은 각 주문이 해당 주문의 마진보다 더 많은 손실을 입을 수 있음을 의미합니다. 지속적인 손실로 인해 계정이 강제 청산 지점에 도달하면 모든 주문이 동시에 강제로 청산 되고 계정 자금이 완전히 손실 됩니다.

  • 교차 마진 모드 계산법:

1)펀딩 비율에 관한 설명

  • 사용자의 주문 포지션이 1 시간 이상 되면 , 펀딩 비율에 따라 청구/배당이 계산됩니다.
  • 펀딩 비율이 플러스(positive)일 때 롱 포지션에서 숏 포지션으로 펀딩 비를 지불해야 하며, 반대로 마이너스(negative)일 때 숏 포지션에서 롱 포지션으로 펀딩 비를 지불하게 됩니다.
  • 펀딩 총액 = 마진 거래 주문의 총 거래 금액 * 펀딩 비율
  • 매일 01:00, 09:00, 17:00 (한국시간)에 비용 청구/배당이 진행됩니다.
  • 결산 시 바로 비용을 수취합니다. (격리 마진과 다릅니다)

2) 예상 강제 청산 가격

  • 원금 A, 레버리지 B, 채결가 C, 매수 / 매도 K (매수 K = 1, 매도 K = -1)
  • 계산의 편의를 위해 KAB / C는 J입니다.
  • 각 주문은 KAB를 L로 기록 해야 합니다. 각 거래 쌍의 손익 기록 P (btc), P (eth), P (ltc), …… P (trx). 는 Liq로 기록하며, 강제 청산 가격입니다.
  • 예를 들어, Liq (btc)는 btc 거래 상품 포지션의 예상되는 강제 청산 가격입니다.
  • Liq (btc) = [포지션 마진 * 조정 계수-순 자산 가치+ P(btc) + (L1 + L2 + …… + Ln)] ÷ (J1 + J2 + …… + Jn)

주의:

  1. L1、L2、J1、J2는 BTC 주문입니다.
  2. 결과값은 무의미 할 수 있으며(분모는 0) 음수와 양의 무한대입니다.
  3. 결과값은 무의미 하며 음수와 결과 > 100w인 경우 –로 표시합니다.

3) 미 실현 손익

  • 포지션 주문에 아직 청산되지 않은 변동 손익이 전체 손익 상황을 나타냅니다.

4) 순자산가치 = 미 실현 손익 계산 후의 계정 순자산

  • 이상적인 상황에서, 모든 주문을 청산 후 계정 자금은 청산 전의 순 자산 가치의 상황과 같습니다.
  • 예시: 계정에 100 USDT 가 입금 되었고, 두개의 주문을(개수에 상관없이) 개설, 이 때 미 실현 손익이 5 USDT 일 경우, 순 자산 가치는 105 USDT 입니다.

5) 마진 비율(보증금 비율)

  • 계정 위험을 측정하는 가장 중요한 지표입니다. 마진(보증금) 비율이 0 %에 도달하면 계정은 강제 청산을 시작하며, 이는 계정의 유일한 강제 청산 기준입니다. 마진 비율(보증금 비율)이 높을수록 위험이 낮아지고 마진 비율(보증금 비율)이 낮을수록 위험이 높아집니다.
  • 계산 방법: > 마진 비율(보증금 비율) = 순 자산 가치 / 포지션 마진(보증금) – 조정 계수 > 조정 계수는 포지션 파산을 방지하기 위한 것으로 현재 10%로 설정되어 있습니다.
  • 예시 : 순 자산 가치는 150 USDT이고 포지션 마진(보증금)은 15 USDT입니다.
  • 마진 비율(보증금 비율)은 150/15-10 % = 990% 입니다. 잔여 자산 가치는 1.5 USDT로, 1.5 /15-10 % = 0, 강제 청산이 시작됩니다.

6) 사용 가능한 마진(보증금)

  • 주문을 개설하는데 마진(보증금)으로 사용 할 수 있습니다 .
  • 주의하셔야 하는 것은 교차 마진 모드에서, 미실현순익은 바로 “마진(보증금)”에 영향을 줄 수 있습니다. 미실현손익이 계속 증가 시에, 사용 가능한 마진(보증금)은 증가되며, 미실현손익이 감소하면, 마진(보증금)은 감소합니다.
  • 이로 인해, 교차 마진 모드에서, 손익 주문은 다른 손실 주문을 상쇄 할 수 있고, 동시에 변동 이익을 사용하여 다시 포지션 개설을 하여 자금 효율을 올릴 수 있습니다.
  • 계산방법 : 사용 가능한 마진(보증금) = 순자산가치 – 포지션 마진(보증금) (최소 자산 가치는 0 입니다.)
  • 예시:
  • 계정으로 100 USDT 입금, 2개의 주문을 개설, 이 때 미실현손익은 5 USDT, 순자산가치는 105 USDT 가 됩니다. 포지션 마진(보증금)은 15 이며, 사용가능한 마진(보증금)은 90 USDT 입니다.
  • 만약 미실현손익이 55 USDT 가 되고, 순자산가치가 155 USDT 일 경우 사용 가능한 마진(보증금)은 140 USDT 가 됩니다. (미실현 수익은 바로 사용 가능합니다)

 

최대 익절:

 

  • 격리 마진: BTC/USDT 종류에 대해, 마진 거래 최대 수익률은 2000% 입니다. 기타 종류에 대한 수익률은 1000%로 되어 있습니다. 최대 수익률을 초과하면 시스템은 해당 종류의 최대 수익률로 인수하고, 포지션을 청산하여 결제 해드립니다.

 

  • 교차 마진: 교차 마진거래에서 회원님의 최대 포지션 수익률은 계정 자금 혹은 보유한 마진 비율(최대 큰 것을 선택)의 2000%로 되어 있습니다. 최대 수익률을 초과하면, 시스템은 해당 2000% 수익으로 인수하고 포지션을 청산하여 결제 해드립니다.

 

  • 주의:
  1. 계정 자금은 회원님의 이미 결제한 권리입니다. 계정 자금 = 순 이체 자금 + 정산된 주문의 수익 및 비용
  2. 최대 익절 계산시에, 현재 포지션의 실제 이익과 상관없이 실제 이익의 20배로 회원님의 계좌에 지급됩니다.

 

  • 예시1:

1,000 USDT 는 교차마진으로 이체, 1라운드 거래 후 손실 200 USDT, 계정 자금 남은 금액은 800 USDT, 100 USDT 을 사용하여  BTC/USDT의 포지션을 개설합니다. 계정 상의 미 실현 손익이 800 USDT 의 2000%, 즉 16,000 USDT에 도달하면 최대 익절 청산이 진행됩니다.

  • 예시2:

① 1000 USDT 는 교차마진으로 이체, 계정 자산은 1000 USDT 이 됩니다. 100 USDT 를 사용하여 “롱” BTC/USDT 를 구입,  다시 100USDT 를 사용하여 “숏” BTC/USDT 를 구입합니다.

②손익이 각각 1,500 USDT 일 때, 이때 총 미 실현 손익은 0 입니다. 순 자산 가치는 여전히 1000 USDT 입니다. 사용 가능한 마진은 800 USDT 이며, 보유중인 포지션 마진은 200 USDT 입니다.

③청산 손실 주문 -1,500 USDT, 현재 순 자산 가치는 여전히 1000 USDT 입니다. 사용 가능한 마진(보증금)은 800 USDT 으로 , 보유 마진은 200 USDT 입니다. 미 실현 손익은 1500 USDT 입니다. 단 포지션 청산을 하기 위해서는 -1500 USDT 를 공제해야 합니다. 처음의 계정 자금은 1000 USDT 이었으므로, 실제 계정 상 현재 자금은 -500 USDT 가 됩니다.

 

최대 익절 규칙: 계정 자금 혹은 보유 포지션의 마진 (더 큰 것을 선택)의 20배, 보유 포지션 마진이 크기 때문에, 회원님의  보유 포지션 마진 100USDT 의 20배인 2000 USDT 수익에 도착 시, 최대 익절 청산 포지션이 진행 됩니다. 현재 미실현 손익은 1500 USDT 입니다. 다시 이익이 500 USDT 추가되면 청산 포지션이 진행 됩니다.

 

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