Arbitrage Window Trong Giao Dịch Spot Là Gì?

Nguồn hình: Youhodler

Một trong những điều nhiều người thích về ngành công nghiệp tiền điện tử là vì nó có nhiều cách để kiếm lợi nhuận từ việc giao dịch tiền điện tử. Một là thông qua cửa sổ chênh lệch giá (arbitrage window) bằng cách sử dụng giao dịch giao ngay và nhiều nhà giao dịch đã tận dụng nó để kiếm lợi nhuận.

Phương thức giao dịch này chỉ đơn giản bao gồm việc giám sát hai hoặc nhiều sàn giao dịch, khu vực hoặc tài sản để tận dụng sự chênh lệch giá của chúng. Cho dù bạn mới bắt đầu tham gia vào ngành tiền điện tử hay là một chuyên gia, việc có kiến ​​thức chi tiết về cách thức hoạt động của arbitrage window sẽ là chìa khóa để mở ra những cơ hội mới.

Bài viết này sẽ giải thích arbitrage window là gì và cách sử dụng nó trong giao dịch giao ngay. Đồng thời cung cấp các ví dụ về các giao dịch chênh lệch giá và phong cách hoặc chiến lược khác nhau mà mọi người có thể sử dụng. Hãy tìm hiểu sâu hơn nhé!

Kinh Doanh Chênh Lệnh Giá (Arbitrage) Là Gì?

Kinh doanh chênh lệch giá (arbitrage) là một thuật ngữ được sử dụng phổ biến trên nhiều thị trường tài chính và mang lại nhiều cơ hội cho các nhà giao dịch. Arbitrage tận dụng sự chênh lệch giá của cùng một loại tiền điện tử trên các sàn giao dịch khác nhau. Mục tiêu là mua vào với giá thấp trên một sàn và bán ra với giá cao hơn trên sàn khác để kiếm lời từ khác biệt nhỏ giữa giá niêm yết của cùng một đồng coin.

Lợi nhuận từ giao dịch Arbitrage phụ thuộc chủ yếu vào việc tận dụng sự biến động ngắn hạn hoặc chênh lệch giá của một tài sản được niêm yết trên các sàn giao dịch khác nhau. Tài sản ở đây có thể là tiền điện tử, cổ phiếu hoặc bất kỳ tài sản tài chính nào có thể giao dịch được, chẳng hạn như các sản phẩm phái sinh. Điểm mấu chốt của Arbitrage là khai thác vào sự thiếu hiệu quả của thị trường để kiếm lợi nhuận nhanh chóng cho nhà giao dịch. Nói cách khác, Arbitrage tận dụng những sai lệch giá tạm thời giữa các sàn để mua vào với giá thấp và bán ra với giá cao hơn.

Giao Dịch Giao Ngay (Spot) Là Gì?

Nguồn hình: BitDegree

Giao dịch Giao ngay (Spot trading) là một phương thức giao dịch phổ biến trong cả thị trường tiền điện tử và chứng khoán, đặc biệt được ưa chuộng bởi các nhà giao dịch ngắn hạn (Day trader) do tính chất nhanh chóng của nó. Giao dịch Giao ngay là quá trình mua và bán tài sản tài chính (tiền điện tử hoặc cổ phiếu) theo giá thị trường thực tế tại thời điểm giao dịch.

Mục tiêu chính của giao dịch là kiếm lời, vì vậy giao dịch Giao ngay thường liên quan đến việc mua một tài sản (theo giá thị trường hiện tại) và đợi giá tăng để bán ra và hưởng lợi nhuận.

Cơ Chế Hoạt Động Của Giao Dịch Arbitrage

Thị trường tiền điện tử sẽ là ví dụ để giải thích cách thức hoạt động của giao dịch Arbitrage. Giao dịch Arbitrage là chiến lược được nhiều nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng để tận dụng sự chênh lệch giá của cùng một đồng coin trên các sàn giao dịch khác nhau.

Nhà giao dịch Arbitrage liên tục tìm kiếm cơ hội trên nhiều sàn giao dịch tiền điện tử. Khi phát hiện ra cơ hội, họ nhanh chóng mua vào ở sàn có giá thấp và bán ra ở sàn có giá cao hơn.

Cửa sổ Arbitrage: Khi bạn thấy sự chênh lệch giá giữa các sàn tạo ra cơ hội Arbitrage, bạn cần nhanh chóng mua vào ở sàn có giá thấp. Sau đó, chuyển coin sang sàn có giá cao hơn và bán ra để kiếm lời. Ví dụ, giá Bitcoin (BTC) không  phải lúc nào cũng giống nhau trên các sàn giao dịch, và đây chính là điểm yếu để khai thác lợi nhuận.

Tốc độ là yếu tố then chốt: Trong giao dịch Arbitrage, tốc độ đóng vai trò quan trọng. Sự chậm trễ có thể khiến cơ hội Arbitrage biến mất.

Ví Dụ Giao Dịch Arbitrage Window Trong Giao Dịch Spot

Nguồn hình: Tradesanta

Để minh họa cách thức hoạt động của Arbitrage Window, chúng ta sẽ sử dụng ví dụ về sự chênh lệch giá của Bitcoin (BTC) trên các sàn giao dịch.

Giả sử bạn đang theo dõi giá Bitcoin trên hai sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau, sàn A và sàn B. Giá Bitcoin hiện tại trên sàn A là 43.000 USD, trong khi giá trên sàn B là 43.300 USD.

Cơ hội Arbitrage xuất hiện: Bạn có thể nhanh chóng mua Bitcoin trên sàn A với giá thấp là 43.000 USD. Sau đó, ngay lập tức bạn chuyển Bitcoin sang sàn B và bán ra với giá cao hơn là 43.300 USD. Lợi nhuận thu được sẽ là khoảng 300 USD (sau khi trừ chi phí mua vào và bán ra). Mặc dù 300 USD có vẻ như là một số tiền nhỏ, nhưng đây vẫn được coi là lợi nhuận đáng kể trong chiến lược đầu tư rủi ro thấp như Arbitrage.

Các Chiến Lược Tận Dụng Arbitrage Window Trong Giao Dịch Spot

Khi một Arbitrage Window xuất hiện, nhà giao dịch có thể áp dụng một số chiến lược nhất định để kiếm được nhiều lợi nhuận nhất:

• Arbitrage đơn giản (Simple Arbitrage)

Đây là chiến lược phổ biến và được khuyến nghị cho người mới bắt đầu. Nhà giao dịch mua vào với giá thấp trên một sàn và bán ra với giá cao trên sàn khác để tận dụng khác biệt giá.

• Arbitrage Lãi suất Funding (Funding Rate Arbitrage)

Chiến lược này đòi hỏi sự hiểu biết về lãi suất Funding. Lãi suất Funding là khoản phí được trả cho người nắm giữ vị thế long hoặc short trong hợp đồng tương lai vĩnh cửu (Perpetual Futures Contract). Nhà giao dịch cần tìm kiếm sự khác biệt giữa lãi suất Funding trên thị trường Spot và hợp đồng tương lai vĩnh cửu để kiếm lời.

• Arbitrage Tam giác (Triangular Arbitrage)

Chiến lược này thường liên quan đến các cặp giao dịch (trading pair) và kiếm lời bằng cách chuyển đổi một đồng tiền điện tử sang nhiều đồng khác nhau trên các sàn giao dịch khác nhau. Ví dụ: chuyển đổi Bitcoin (BTC) sang BTC/ETH trên sàn A, BTC/BNB trên sàn B và BTC/DOGE trên sàn C.

• Arbitrage Địa điểm (Spatial Arbitrage)

Chiến lược này tận dụng sự chênh lệch giá của cùng một đồng tiền điện tử ở các khu vực địa lý khác nhau. Ví dụ: giá Bitcoin là 43.000 USD trên sàn giao dịch Nhật Bản và 43.500 USD trên sàn giao dịch Anh.

• Arbitrage Thống kê (Statistical Arbitrage)

Đây là một trong những chiến lược phức tạp nhất, đòi hỏi sử dụng các công cụ công nghệ và mô hình thống kê để xác định những khác biệt nhỏ về giá có thể mang lại lợi nhuận. Lưu ý rằng chiến lược này đòi hỏi kiến thức chuyên sâu và thường được sử dụng bởi các tổ chức tài chính.

Tổng kết

Vừa rồi, chúng ta đã tìm hiểu về Arbitrage Window, chiến lược tận dụng sự chênh lệch giá của cùng một tài sản trên các sàn giao dịch khác nhau. Đây là một phương pháp giao dịch hấp dẫn, được nhiều nhà giao dịch sử dụng để kiếm lợi nhuận.

Bắt đầu giao dịch Crypto tại BingX